Diagnóstico de Gestión

01 / 08 Situación general de la empresa

1.1Facturación actual aproximada (€ anuales)

1.2Facturación objetivo a 3 años

1.3Número de empleados

Menos de 15

15 – 30

30 – 50

Más de 50

1.4Proyectos / Obras activas simultáneamente

1 – 3

4 – 8

9 – 15

Más de 15

1.5Sector o actividad principal

02 / 08 Información y sistemas de datos

2.1Software de gestión utilizado actualmente

Excel / Hojas de cálculo ERP genérico (SAP, Sage, Odoo…) ERP específico del sector (Presto, Holded, etc.) Software contable externo (gestoría) Sin sistema formal

2.2¿En cuánto tiempo obtiene datos económicos de un proyecto / obra cuando los necesita?

Inmediato

Horas

Días

No tengo esos datos

2.3¿Qué tan fiable considera la información económica disponible?

Poco fiable Muy fiable 3

2.4Donde reside el conocimiento crítico de la empresa

En el director

En los jefes de proyecto / encargados

Documentado y accesible

Disperso / informal

03 / 08 Control de rentabilidad por proyecto

3.1¿Con qué frecuencia revisa la situación económica de cada proyecto / obra?

3.2¿Conoce la rentabilidad de cada proyecto/obra antes de que finalice?

Siempre

A veces

Solo al finalizar

No se controla

3.3¿Existe un presupuesto de costes detallado por proyecto/obra antes del inicio?

Siempre

Solo en proyectos grandes

Informal / en la cabeza

No existe

3.4¿Cómo detecta actualmente las desviaciones de coste?

04 / 08 Compras, proveedores y logística

4.1¿Cómo se gestionan las compras y el aprovisionamiento?

Centralizado (una sola persona)

Cada jefe de proyecto / obra compra

Mixto

Sin proceso definido

4.2¿Existe control de stock y materiales directos?

Sí, formal

Parcial

No existe

4.3Principales problemas en compras y logística

Pedidos duplicados o erróneos Falta de control de precios / sin tarifas negociadas Retrasos en entregas que afectan al ritmo del proyecto / obra Facturas que no corresponden a lo pedido Pérdidas o mermas no controladas Sin problemas significativos

05 / 08 Tesorería y finanzas

5.1¿Existe una previsión de tesorería actualizada?

Sí, rolling mensual

Sí, pero esporádica

No existe

5.2¿Con qué plazo medio cobra de sus clientes?

Menos de 30 días

30 – 60 días

60 – 90 días

Más de 90 días

5.3¿Ha tenido en los últimos 2 años problemas de liquidez o tensiones de tesorería?

No

Puntuales

Frecuentes

Crónicos

5.4¿Con qué frecuencia revisa los datos contables de la empresa?

Semanal

Mensual

Trimestral

Solo al cierre anual

06 / 08 Organización y delegación

6.1¿Qué porcentaje de las decisiones importantes pasan por usted?

20% 100% 80%

Un nivel superior al 70% indica riesgo de cuello de botella directivo.

6.2¿Dispone de mandos intermedios o jefes de proyecto con capacidad de gestión autónoma?

Sí, suficientes

Sí, pero pocos

No

6.3¿Existen procedimientos escritos para los procesos clave de la empresa?

En la mayoría

En algunos

No existen

6.4Principal cuello de botella en la organización actual

07 / 08 Crecimiento y escalabilidad

7.1¿Cuál es el principal obstáculo percibido para alcanzar el objetivo de facturación?

Captación de nuevos clientes / proyectos Capacidad de producción (personal técnico) Financiación y capital circulante Gestión interna y control Baja rentabilidad que impide reinvertir Falta de equipo directivo / mandos

7.2¿La empresa podría asumir el doble de volumen (proyectos) con la estructura actual?

Sí

Con ajustes menores

No, por limitaciones de gestión

No, por falta de personal técnico

08 / 08 Objetivos y prioridades

8.1Prioridades de gestión

Conocer la rentabilidad real de cada proyecto/obra Control de costes en tiempo real Previsión y control de tesorería Cuadro de mando ejecutivo Delegar más en el equipo Estandarizar procesos Mejorar el proceso de compras

8.2¿Qué resultado concreto esperaría de una colaboración externa en control de gestión?

8.3¿Tiene experiencia previa con consultores o asesores externos en gestión?

Sí, con buenos resultados

Sí, con malos resultados

No

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